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2011年外销员考试模拟试题：外汇管理
一、单项选择
1. 我国目前属于IMF的(A)
A. 第八条会员国 B. 第十四条会员国 C. 第十八条会员国 D. 无法确定
2. 我国于(C)年接受IMF第八条款，实现了人民币的经常项目可兑换。
A. 1994 B. 1995 C. 1996 D. 1997
3. 一国所采取的导致该国货币对其他国家的即期外汇的买卖汇率差价和该国各种汇率之间买卖差价超过(B)者，IMF均视为其实行复汇率。
A. 1% B. 2% C. 3% D. 4%
4. 根据IMF规定，如果一国挂牌的本币与各种外币的即期汇率与国际市场这类外币的即期汇率比价不一致，其差额超过(A)，存在时间超过一周者，也属于复汇率。
A. 1% B. 2 % C. 3% D. 4%
5、除BSI法与LSI法外，外汇风险管理的三种基本方法还包括( C )
A.掉期交易法
B.期权合同法
C.远期合同法
6、最符合安全及时收汇原则的结算方式为(B )
A.托收 B.即期信用证 C.远期信用证 D.汇付
7、投资法与借款法相似，可以消除( A )
A、时间风险 B、价值风险
C、时间风险与价值风险 D、外汇风险
8、借款—即期合同—投资法的方法是( A )
A、BSI法 B、LSI法
C、多种货币组合法 D、综合货币单位保值方法
9、提早收付---即期合同---投资法的方法是( B )
A、BSI法 B、LSI法
C、多种货币组合法 D、综合货币单位保值方法
10、属于外汇风险管理基本方法的是( B )
A、掉期交易法 B、LSI法
C、Lends & Lags法 D、外汇期货交易法
二、多项选择
1、应收外币账款运用BSI法的程序是(BCD)
A.先借本币
B.先借外币
C.把外币换成本币
D.把本币进行投资
E.把本币换成外币
2、外汇保值条款包括( AC )
A.以硬币计价，以软币支付
B.以软币计价，以硬币支付
C.以软币计价，软币支付，但签约时明确该软币与某一硬币的比价
D.以硬币计价，以硬币支付
E.以黄金进行支付
3、采取保值措施，订好保值条款的方法包括(ABCD)
A、外汇保值条款 B、综合货币保值条款
C、物价指数保值条款 D、滑动价格保值条款
三、判断题
1、在进出口合同中使用综合货币单位计价，有分散外汇风险的作用。(是)
2、一般来说，结算方式中的远期L/C最符合外贸的收汇原则。(否)
3、综合货币保值条款与外汇保值条款相似，都以硬币计价保值，以软币支付。(否)
4、出口收汇时，以软币计价，硬币支付，叫外汇保值。(否)
5、政府行为或明文规定而引起的对经常项目下支付的限制，属于外汇限制。(是)
6、一国限制居民在国外使用信用卡，违反了国际货币基金协定第8条的规定。(否)
7、我国外汇管理的机构是中国银行。(否)
8、一国禁止某些奢侈品的进口，并在外汇条例中明确禁止奢侈品进口用汇，这不属于对经常项目下支付的限制。(是)
四、计算题
1、英国某公司向美国出口一批商品，合同金额为500,000美元，3个月延期付款。该英国公司运用远期外汇合同防止美元汇率下跌的风险。已知伦敦市场的汇率如下：
即期汇率: 1英镑=1.3048-74美元
3个月远期: 贴水1.3-1.4美分
问3个月后该英国公司可确保获得多少英镑?
解析：(1)首先计算3个月远期汇率
1英镑=(1.3048+0.0130)- (1.3074+0.0140)=1.3178/1.3214美元
(2)英国出口公司卖出3个月远期外汇500000美元,可以获得的英镑为:
500000美元/1.3214=378386.56英镑。
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