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金融市场是一个高风险市场，对金融市场的风险衡量的方法有很多种，其中20世纪90年代兴起的Var方法是目前金融界最流行的方法之一。证券市场是金融市场里的核心部分之一，对于广大投资者来说，正确认识和防范市场风险，加强风险管理有很强的现实意义，从事证券投资不仅要考虑投资的收益率，同时也要注重投资的风险。证券投资的核心和关键是有效的进行分散投资，通过分散投资，来分散风险，提高收益。只有正确分析和把握证券投资风险，证券投资者才能够实现在收益率固定的条件下，使风险最小化，或在风险一定的情况下实现收益率最大化。证券投资组合是指投资者在综合分析证券的风险程度和总收益的前提下，按某种原则进行适当的投资选择，证券投资收益一般用收益率来表示。证券投资者进行投资的目的是为了获得较高的投资收益。一方面，希望在同等风险条件下，收益最大；另一方面，期望在相同的收益情况下，风险最小。一般而言，预期收益率越大的证券，其投资风险也就越大。收益和风险是证券投资的核心要素，找到它们的变化规律，从数量上予以精确衡量，是投资分析和选择的重要前提。此外，收益与风险并不是孤立的，两者之间存在着密切的联系。我们知道投资者延期消费，获得要求的收益率，存在时间、通货膨胀和未来支付的不确定性，因此，他们在选择投资机会时，需要估计和评价各种投资机会的预期收益和风险之间的替换。精确计量投资机会的收益和风险对于投资分析和评价是十分重要的。